Меню Главная Случайная статья Настройки Управление денежными средствами Материал из https://ru.wikipedia.org Управление денежными средствами — контроль и регулирование денежных операций на предприятии, в банке, брокерской фирме или другом учреждении, ставящее своей целью наиболее эффективное привлечение и использование денежных средств, в том числе оптимизацию сроков осуществления платежей, ускорение получения платежей, оптимизацию величины свободного денежного остатка и т. д. Содержание 1 Обеспечение эффективности 2 Управление денежными средствами vs управление ликвидностью 3 См. также 4 Примечания 5 Литература Обеспечение эффективности Для эффективного управления денежными средствами и их потоком необходимо соблюдение следующих условий[1]: прогноз возможных поступлений и выплат, обеспечивающих своевременного соблюдения компанией своих обязательств; управление финансами для привлечения средств инвесторов и банков и эффективный контроль за заимствованиями; эффективное управление операционной деятельностью, направленное на сокращение объема денежных средств, необходимых для обеспечения работы компании; создание и контроль портфеля таких товаров и услуг, которые постоянно генерируют денежные средства. а не потребляют их; план управления избыточными денежными средствами. Управление денежными средствами vs управление ликвидностью Управление ликвидностью — это определение оптимальной величины ликвидных активов (денежных средств и денежных эквивалентов), область управления оборотными активами. А управление денежными средствами — это механизмы оптимизации получения и расходования лишь денежных средств[2]. См. также Флоут Примечания Джон Теннент, 2014, с. 14. Росс, 2021, с. 664—665. Литература Джон Теннент. Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели = Guide To Cash Management How To Avoid A Business Credit Crunch. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 208 с. — ISBN 978-5-9614-4646-3.