Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
CITIC Limited
Материал из https://ru.wikipedia.org

CITIC Limited — гонконгский финансово-промышленный конгломерат, 58 % акций принадлежит китайской группе CITIC. Основным направлением деятельности являются финансовые услуги, предоставляемые через China CITIC Bank, на них приходится три четверти прибыли конгломерата; далее следуют промышленное производство, недвижимость, добыча полезных ископаемых и энергетика. Штаб-квартира находится в Гонконге в офисном комплексе CITIC Tower.

Содержание

История

Международная китайская инвестиционная корпорация по управлению имуществом (CITIC) была основана в 1979 году в Пекине для реализации «Политика реформ и открытости». После 1984 года, когда было достигнуто соглашение с Великобританией о передаче Гонконга под юрисдикцию КНР в 1997 году, укрепление экономических связей материкового Китая с Гонконгом стало одной из основных задач CITIC. В 1987 году была создана дочерняя инвестиционная компания CITIC Hong Kong, её возглавил сын основателя CITIC Ларри Юн. Первыми приобретениями стали пакеты акций ведущей авиакомпании Гонконга Cathay Pacific и телекоммуникационной компании Hong Kong Telecommunications. В 1990 году был куплен контрольный пакет акций небольшой компании Tylfull, ей была передана часть активов CITIC Hong Kong и она была переименована в CITIC Pacific; эта компания унаследовала от Tylfull листинг на Гонконгской фондовой бирже, но контролировалась CITIC Hong Kong. Новая компания начала пополнять своё инвестиционное портфолио: была увеличена доля в Cathay Pacific до 12,5 %, куплены 38,3-процентная доля в другой авиакомпании Гонконга, Dragonair, и 20-процентная доля в телефонной компании Макао, а также на HK$ 647 млн гонконгской недвижимости[4].

Однако CITIC Pacific оставалась незаметной на фоне ведущих торговых домов Гонконга (известных как «hong»): Jardine Matheson, Hutchison Whampoa, Swire Pacific и Wharf Holdings. В 1991 году компания вошла с долей 36 % в консорциум, купивший за HK$ 7 млрд частную компанию Hang Chong, которой принадлежало множество объектов недвижимости в Гонконге, Японии и США, а также торговая компания Dah Chong Heng, на которую приходилось 40 % рынка торговли автомобилями в Гонконге. В начале 1992 года CITIC Pacific выкупила доли партнёров по консорциуму, оборот компании за год вырос с HK$ 118 млн до HK$ 7,8 млрд. В 1993 году компания вошла в Hang Seng Index, основной индекс Гонконгской фондовой биржи. Оборот в этом году превысил HK$ 10 млрд, рыночная капитализация составила HK$ 24 млрд, приобретения включали участки под строительство в Дискавери-Бэй и доли в тоннелях, соединяющих остров Гонконг с полуостровом Цзюлун (Истерн-Харбор-Кроссинг и Вестерн-Харбор-Кроссинг[4].

К 1995 году рост компании замедлился, поскольку начала возрастать конкуренция со стороны других компаний из материкового Китая, кроме того, торговая дочерняя компания Dah Chong Heng стабильно приносила убытки. В начале 1996 года возникла новая проблема — Китайская национальная авиационная корпорация (КНАК) объявила о намерении создать новую авиакомпанию в Гонконге, таким образом потеснив авиакомпании, в которых была доля CITIC Pacific. Проблему удалось решить, продав КНАК часть акций Dragonair[4].

В 2006 году компания начала реализацию проекта Sino Iron, разработки железной руды (магнетита) на северо-западе Австралии. Первоначальная смета проекта составляла $2 млрд, но к 2012 году, когда начал работу концентратор, достигла $8 млрд (при этом была готова только одна линия из 6). CITIC Pacific получил лицензию на добычу 3 млрд т руды, проект включает строительство электростанции на 450 МВт, опреснительной станции на 70 млн л в сутки, порта и другой инфраструктуры.

В 2008 году CITIC Pacific оказалась в центре скандала, когда на спекуляциях с австралийским долларом потеряла HK$ 15 млрд ($2 млрд)[5]. В результате скандала были уволены два сотрудника компании, а в 2009 году подал в отставку председатель правления CITIC Pacific Ларри Юн. В 2017 году Трибунал по биржевым нарушениям (Market Misconduct Tribunal) принял решение о прекращении расследования ввиду отсутствия со стороны компании каких-либо нарушений биржевого регламента. Осуждён был только заместитель финансового директора за инсайдерскую торговлю: он продал значительный пакет акций CITIC Pacific за несколько дней до официального объявления о крупных убытках, после этого объявления курс акций компании упал в два раза[2][6].

В 2014 году гонконгская компания за 227 млрд юаней ($36 млрд) приобрела у CITIC большинство активов материнской группы (в первую очередь China CITIC Bank), в связи с чем название было изменено на CITIC Limited; число сотрудников возросло с 36 500 до 125 тысяч[7][8]. В 2015 году японская торговая компания Itochu и таиландский конгломерат Charoen Pokphand приобрели по 10 % акций CITIC Limited[9].

В 2016 году была продана дочерняя компания, владеющая жилой недвижимостью в материковом Китае, её купила другая китайская компания, China Overseas Land & Investment, за 31 млрд юаней ($4,5 млрд). У CITIC Limited в материковом Китае осталось значительное портфолио коммерческой недвижимости[10].

В начале 2017 года консорциум из CITIC Limited и The Carlyle Group за $2,08 млрд купил 80-процентную долю прав на сеть McDonald's в Гонконге и материковом Китае (20 % остались у McDonald’s)[11].

В сентябре 2018 года за $556 млн была куплена доля в канадской горнодобывающей компании Ivanhoe Mines; дочерняя компания CITIC Metal стала крупнейшим акционером Ivanhoe с долей 19,5 %. Основным направлением деятельности Ivanhoe Mines является добыча меди, золота и металлов платиновой группы в Демократической Республике Конго и Южно-Африканской Республике[12][13].

В начале 2019 года были объединены две сталелитейные компании, в которых у CITIC Limited были контрольные пакеты акций, Daye Special Steel и Xingcheng Special Steel. Сумма сделки составила 23,18 млрд юаней ($3,3 млрд). Основной продукцией обеих компаний является специальная сталь (высококачественные ферросплавы), производительность Daye составляет 2 млн т в год, Xingcheng — 6,9 млн т в год[10].

Деятельность

Финансовые услуги

Активы подразделения финансовых услуг на 2018 год составляли HK$ 7,07 трлн (из HK$ 7,7 трлн компании), выручка — HK$ 202,9 млрд, чистая прибыль — HK$ 41,7 млрд. Основными дочерними структурами являются:
  • China CITIC Bank (банк, 65,97 %);
  • CITIC Trust (компания по управлению трастовыми фондами, 100 %);
  • CITIC-Prudential (страховая компания, совместное предприятие с Prudential plc, 50 %);
  • CITIC Securities (инвестиционный банкинг, управление активами, 16,5 %)[2].


Минеральные ресурсы и энергетика

Активы подразделения на 2018 год составляли HK$ 132 млрд, выручка — HK$ 78,7 млрд, чистая прибыль — HK$ 2,1 млрд. Добыча нефти в 2018 году составляла 49,4 тысячи баррелей в сутки (в основном в Казахстане, Каражанбасмунай), производство электроэнергии на тепловых (угольных) электростанциях составила 30,9 млрд кВт-часов. Добыча руд металлов ведётся, помимо КНР, в Перу (медь), Бразилии (ниобий), Австралии и странах Африки. Основные дочерние структуры:
  • CITIC Resources (участие в добыче нефти и угля, добыче бокситов и производстве алюминия, добыче и переработке марганца, импорта и экспорта минерального сырья; 59,5 %);
  • CITIC Mining International (добыча магнетита в Австралии, 100 %);
  • CITIC Metal Group (инвестиции в проекты по добыче минерального сырья, торговля сырьём, 100 %);
  • Sunburst Energy (финансирование и управление электростанциями, 100 %)[2].


Промышленное производство

Активы подразделения на 2018 год составляли HK$ 135 млрд, выручка — HK$ 122 млрд, чистая прибыль — HK$ 6 млрд. Основные дочерние компании:
  • CITIC Pacific Special Steel (сталелитейная компания, 4 комбината общей производительностью 13 млн т в год, 90 %);
  • CITIC Dicastal (крупнейший в мире производитель алюминиевых дисков и других комплектующих для автомобилей, 25 заводов в КНР, Северной Америке и Европе, 58 млн дисков и 110 тысяч т литых деталей в год, 100 %);
  • CITIC Heavy Industries (производитель промышленного оборудования и роботов, 67,27 %)[2].


Строительство

Активы подразделения на 2018 год составляли HK$ 55,4 млрд, выручка — HK$ 19,7 млрд, чистая прибыль — HK$ 2 млрд. Компания выступает подрядчиком при строительстве жилых зданий и промышленных объектов в КНР и других странах. По стоимости контрактов 44 % приходится на Африку (Ангола, Алжир, Тунис), 18 % — на Латинскую Америку (Венесуэла), 15 % — на Европу (Великобритания, Белоруссия), 12 % — на КНР, 11 % — на остальную Азию (Казахстан, Шри-Ланка, Мальдивы). Основные дочерние компании:
  • CITIC Construction (строительный подрядчик, 100 %);
  • CITIC Engineering (проектирование, 100 %)[2].


Недвижимость

Активы подразделения на 2018 год составляли HK$ 154,6 млрд, выручка — HK$ 9 млрд, чистая прибыль — HK$ 5,4 млрд. Занимается строительством жилой и офисной недвижимости в КНР (включая Гонконг); включает CITIC Tower (самое высокое здание в Пекине), CITIC Square (Шанхай), Capital Mansion (Пекин), International Building (Пекин), CITIC Tower (Гуанчжоу). Основные дочерние компании:
  • CITIC Pacific Properties (100 %);
  • CITIC Urban Development & Operation (100 %)[2].


Прочее

Активы подразделения на 2018 год составляли HK$ 151 млрд, выручка — HK$ 100,9 млрд, чистая прибыль — HK$ 2 млрд. Включает телекоммуникации, инфраструктурные проекты, оптовую и розничную торговлю, сельское хозяйство, издательское дело и авиацию. Основные дочерние структуры:
  • CITIC Telecom International (международная телекоммуникационная компания, 59,33 %);
  • Dah Chong Hong (торговая компания, 56,97 %);
  • CITIC Industrial Investment (инвестиционная компания, 100 %);
  • CITIC Environment (очистка воды, переработка твёрдых отходов, энергосберегающие технологии в КНР, Сингапуре, Казахстане, 100 %)[2].
Финансовые показатели в млрд гонконгских долларов[2][14][15][16][17][18]
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Выручка 38,53 46,42 46,41 70,61 96,89 93,27 104,4 402,1 395,3 381,7 450,5 533,3
Чистая прибыль 11,57 -11,75 6,829 10,19 10,98 8,248 7,588 39,83 41,81 43,15 43,90 50,24
Активы 91,36 113,0 131,0 149,8 169,8 196,5 210,5 5948 6803 7239 7521 7661
Собственный капитал 64,70 56,01 65,24 74,14 88,01 91,87 108,3 432,0 492,9 491,0 551,0 558,5


Примечания
  1. CITIC Ltd (0267.HK) - Company Officers (англ.). Reuters. Дата обращения: 13 июня 2019. Архивировано 19 июня 2019 года.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hk/listedco/listconews/sehk/2019/0418/ltn20190418406.pdf Annual Report 2018 (англ.) (недоступная ссылка — hk/listedco/listconews/sehk/2019/0418/ltn20190418406.pdf история). CITIC Limited (29 марта 2019). Дата обращения: 28 июня 2019.
  3. CITIC Ltd (0267.HK) - Quote (англ.). Reuters. Дата обращения: 13 июня 2019. Архивировано 19 июня 2019 года.
  4. 1 2 3 CITIC Pacific Ltd. (англ.). Company-Histories.com. International Directory of Company Histories, Vol. 18. St. James Press, 1997. Дата обращения: 4 июля 2019. Архивировано 19 июля 2019 года.
  5. CITIC Pacific warns potential $2 billion forex losses (англ.). Reuters (20 октября 2008). Дата обращения: 16 июня 2019. Архивировано 1 мая 2009 года.
  6. Eric Ng. Minority shareholders urge securities watchdog to appeal Citic misconduct ruling (англ.). South China Morning Post (4 января 2019). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  7. Citic's shift to Hong Kong seen as role model for other mainland SOEs (англ.). South China Morning Post (4 июня 2014). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  8. Ray Chan. Citic Pacific shareholders approve landmark deal (англ.). South China Morning Post (4 июня 2014). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  9. Itochu, Thailand’s Charoen Pokphand buy 20 per cent stake in Citic Limited (англ.). South China Morning Post (21 января 2015). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 19 июля 2019 года.
  10. 1 2 Eric Ng. Why a US$3.3 billion merger between Citic’s specialist units adds steel to China’s self sufficiency ambitions (англ.). South China Morning Post (4 января 2019). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  11. Voluntary Announcement: Acquisition of a Controlling Interest in McDonald's Mainland China and Hong Kong Businesses (англ.). CITIC Limited (9 января 2017). Дата обращения: 19 июня 2019. Архивировано 12 апреля 2019 года.
  12. Strategic equity investment of C$723 million in Ivanhoe Mines by China-based CITIC Metal has been completed (англ.). Ivanhoe Mines Ltd. (19 сентября 2018). Дата обращения: 29 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  13. China's Citic to buy 20 per cent stake in Canadian copper miner Ivanhoe (англ.). South China Morning Post (11 июля 2018). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 19 июля 2019 года.
  14. Annual Report 2008 (англ.). CITIC Pacific Limited (17 апреля 2009). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  15. Annual Report 2010 (англ.). CITIC Pacific Limited (22 марта 2011). Дата обращения: 28 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  16. Annual Report 2012 (англ.). CITIC Pacific Limited (19 марта 2013). Дата обращения: 28 июня 2019. Архивировано 26 ноября 2013 года.
  17. Annual Report 2013 (англ.). CITIC Pacific Limited (29 марта 2019). Дата обращения: 28 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  18. Annual Report 2014 (англ.). CITIC Limited (17 апреля 2015). Дата обращения: 28 июня 2019. Архивировано 21 октября 2016 года.


См. также
Downgrade Counter